À medida que o cenário financeiro continua a evoluir, o Bitcoin está sendo cada vez mais reconhecido como uma escolha óbvia para allocators de ativos. Essa afirmação foi recentemente ecoada por Jamie Coutts, um experiente analista de mercado de criptomoedas da Bloomberg Intelligence, que compartilhou suas ideias sobre os perfis de volatilidade em mudança de vários ativos e o papel crucial que o Bitcoin desempenha nessa mudança.
Uma mudança nos perfis de volatilidade
É importante observar que Coutts observa uma transformação distinta nos perfis de volatilidade de vários ativos. Ele aponta que, desde 2020, ativos tangíveis como o Bitcoin e o Ouro foram os únicos a experimentar uma diminuição em seus perfis de volatilidade. Em contraste, os ativos globais de renda fixa e as ações viram sua volatilidade aumentar em 53% e 33%, respectivamente.
Tendência de volatilidade do Bitcoin
Coutts aprofunda-se nas tendências de volatilidade do Bitcoin, excluindo seus anos iniciais (2011-2014) conhecidos por flutuações extremas. A partir de 2017, a volatilidade do Bitcoin tem apresentado uma tendência sutil de queda. Isso é significativo, especialmente diante dos fatores macroeconômicos em jogo.
Fatores macroeconômicos e Bitcoin
Apesar da alta do dólar americano e dos rendimentos do Tesouro de 10 anos, e de uma diminuição da oferta global de dinheiro M2, Coutts acredita que o Bitcoin e outros ativos de risco podem manter suas posições atuais. Ele enfatizou a correlação entre esses fatores e o desempenho do Bitcoin, invertendo o dólar americano e os rendimentos para uma visualização mais clara.
Embora a perspectiva de curto prazo possa parecer incerta, Coutts argumenta que, do ponto de vista da alocação de ativos, a questão chave é se o Bitcoin pode servir como um diversificador de risco e fortalecer os retornos ajustados ao risco. De fato, os retornos ajustados ao risco do Bitcoin (medidos usando a taxa de Sortino) têm mostrado melhorias significativas durante os últimos dois bear markets.
Embora a história relativamente curta do Bitcoin torne desafiador fazer previsões de longo prazo, Coutts afirma que manter o Bitcoin ao longo de múltiplos ciclos tem se mostrado uma estratégia lucrativa. Olhando para o futuro, ele prevê que allocators de ativos recorrerão cada vez mais ao Bitcoin como uma proteção contra a depreciação monetária, destacando seu potencial para superar os títulos nesse aspecto.
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Observação: Este artigo é apenas para fins informativos e não deve ser considerado como aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa e consulte um profissional antes de tomar decisões de investimento.
