최근 금융 서비스 회사인 퍼스트 트러스트가 새로운 비트코인 연동 상품을 신청함으로써 화제를 모았습니다. 비트코인 버퍼 ETF로 알려진 이 제품은 전형적인 스팟 비트코인 ETF가 아닙니다. 대신, 옵션을 사용하여 정의된 투자 결과를 추구하는 고유한 비트코인 투자 방식을 소개합니다.
비트코인 버퍼 ETF 이해
퍼스트 트러스트가 제안한 비트코인 버퍼 ETF는 비트코인의 긍정적인 가격 변동에 참여하려고 합니다. 그러나 수수료와 비용을 제외한 가격 변동을 추적함으로써 이를 실현합니다. 이를 위해 그레이스케일 비트코인 트러스트 또는 비트코인에 노출을 제공하는 다른 거래소 거래 상품(ETP)의 성능을 추적합니다. 그러나 비트코인의 성능과 직접적으로 관련되는 전통적인 스팟 비트코인 ETF와 달리 버퍼 ETF는 다른 전략을 사용합니다.
기본적으로 버퍼 ETF는 특정 기간 동안 주식의 성장에 한도 또는 한계를 적용하여 시장 하락으로부터 투자자를 보호하기 위해 설계되었습니다. ‘정의된 결과 ETF’로도 알려진 이러한 유형의 펀드는 투자 결과를 보장하기 위해 옵션을 사용하며, 부정적인 시장 변동이 발생할 경우 목표 수준의 하락 보호를 제공하기 위해 노력합니다.
비트코인 버퍼 ETF에 대한 분석가의 의견
블룸버그 ETF 분석가 제임스 세이파트는 퍼스트 트러스트 비트코인 버퍼 ETF에 대한 그의 의견을 X(이전 트위터)에서 공유했습니다. 세이파트에 따르면, 이러한 펀드는 상한이 있는 역방향 보호를 제공하여 하락 손실의 일정 비율을 보호합니다. 그는 또한 다른 시장 참가자들이 다음 몇 주 동안 비트코인 노출에 대한 고유한 전략을 제공할 것으로 예측했습니다.
퍼스트 트러스트의 비트코인 버퍼 ETF는 미국 SEC에 제출된 최초의 제품 중 하나입니다. ETF.com의 최신 데이터에 따르면 미국 시장에서 거래되는 139개의 버퍼 ETF가 있으며 총 자산 규모는 3,254억 달러에 달합니다. 이러한 버퍼 ETF는 주식, 상품 및 고정 소득을 포함한 다양한 자산 부문에 걸쳐 있습니다.
버퍼 ETF의 성장
버퍼 ETF는 최근 몇 년간 주목을 받고 있습니다. 세계 최대의 ETF 발행사인 블랙록은 2023년 6월에 처음으로 아이쉐어 버퍼 ETF를 출시했습니다. 이러한 새로운 제품인 아이쉐어 대형주 중간 버퍼 ETF(IVVM)와 아이쉐어 대형주 심한 버퍼 ETF(IVVB)는 각각 출시 이후 약 5%와 2% 정도 증가했습니다.
그러나 능력에도 불구하고, 버퍼 ETF는 완전한 보호를 제공하지 않습니다. 버퍼 ETF 투자에는 위험이 따르며, 기본 ETF 손실에 대한 하락 보호가 보장되지 않습니다. 또한 버퍼 ETF는 원금 또는 비원금 보호를 제공하지 않으며, 투자금 전액을 잃을 수 있습니다.
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