Les données récentes de la société d’investissement suisse 21e6 Capital AG révèlent que l’industrie crypto a connu une secousse importante en 2023. Sur les plus de 700 fonds de cryptomonnaie mondiaux, 97 ont fermé leurs portes au cours de l’année. Cette tendance de fermeture de fonds crypto a suscité la curiosité et l’inquiétude parmi les acteurs de l’industrie.
Le phénomène Bitcoin
Malgré la fermeture de nombreux fonds crypto, le Bitcoin a montré une performance résiliente. Il a commencé l’année avec une augmentation de 40% en janvier, presque doublant le rendement moyen des fonds crypto. Alors que la performance de ces fonds égalait celle du Bitcoin en février, ils n’ont pas réussi à saisir la hausse en mars. Le Bitcoin a grimpé de 23%, tandis que le fonds crypto directionnel moyen n’a enregistré qu’une modeste hausse de 4%.
Mode défensif et obstacles opérationnels
21e6 Capital AG attribue la sous-performance de ces fonds à divers facteurs. Les fonds crypto directionnels, par exemple, ont dû faire face aux conséquences de l’effondrement de FTX et à d’autres événements dévastateurs de 2022. Cela les a poussés à adopter un mode défensif, avec de nombreux fonds augmentant leurs avoirs en espèces. Ils ont également dû faire face à des défis opérationnels en raison des incertitudes réglementaires et de la perte de partenariats bancaires.
Les fonds quantitatifs, quant à eux, ont eu du mal à gérer l’élan instable sur des marchés volatils. Cela a conduit à des signaux inexacts pour les algorithmes de trading, entraînant une sous-performance de ces fonds. Le rapport suggère qu’une approche simple d’achat et de conservation de Bitcoin aurait surpassé toutes ces stratégies de fonds.
Sentiment des investisseurs et perspectives futures
Malgré ces défis, le rapport indique une légère amélioration du sentiment des investisseurs au premier semestre 2023. Cela suggère la possibilité que certains fonds augmentent leurs investissements dans le secteur crypto. Cependant, les données sur les flux de capitaux montrent qu’une reprise complète du sentiment n’a pas encore été atteinte.
Le Bitcoin se négocie actuellement autour de 29 000 $ et a du mal à maintenir une position au-dessus du seuil des 30 000 $. Malgré cela, il a connu une augmentation remarquable de 75% de sa valeur depuis le début de l’année, selon CoinGecko.
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