Недавно финансовая компания First Trust привлекла внимание, подав заявку на новый продукт, связанный с Bitcoin. Известный как Bitcoin Buffer ETF, это не ваш типичный spot Bitcoin ETF. Вместо этого он предлагает уникальный подход к инвестированию в Bitcoin, используя опционы для достижения определенных инвестиционных результатов.
Понимание Bitcoin Buffer ETF
Предложенный First Trust Bitcoin Buffer ETF стремится участвовать в положительной ценовой динамике Bitcoin за вычетом любых комиссий и расходов. Он делает это путем отслеживания результатов Grayscale Bitcoin Trust или другого продукта, торгуемого на бирже (ETP), который предоставляет экспозицию к Bitcoin. Однако, в отличие от традиционного spot Bitcoin ETF, который напрямую коррелирует с производительностью Bitcoin, buffer ETF использует другую стратегию.
По сути, buffer ETF разработан для защиты инвесторов от спада рынка путем внедрения буфера или ограничения роста акций на определенный период. Также известные как ‘defined-outcome ETFs’, эти типы фондов используют опционы для гарантирования инвестиционного результата и стремятся обеспечить целевой уровень защиты от негативной рыночной динамики.
Аналитические выводы по Bitcoin Buffer ETF
Аналитик ETF Bloomberg Джеймс Сейффарт поделился своими взглядами на First Trust Bitcoin Buffer ETF в X (ранее Twitter). По мнению Сейффарта, эти фонды защищают от установленного процента потерь с ограниченным потенциалом роста. Он также предсказал появление других участников на рынке, предлагающих уникальные стратегии для экспозиции к Bitcoin в ближайшие недели.
Bitcoin Buffer ETF от First Trust — один из первых в своем роде, поданный в U.S. SEC. Текущие данные с ETF.com показывают, что на американских рынках торгуется 139 buffer ETF, общий объем управляемых активов достигает $32.54 миллиарда. Эти buffer ETF охватывают различные классы активов, включая акции, товары и облигации.
Рост Buffer ETF
Buffer ETF набирают популярность в последние годы. BlackRock, крупнейший эмитент ETF в мире, запустил свои первые iShares buffer ETF в июне 2023 года. Эти новые продукты, iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB), увеличились примерно на 5% и 2% соответственно с момента запуска.
Однако, несмотря на их возможности, buffer ETF не обеспечивают полной защиты. Инвестиции в buffer ETF несут риски, и не гарантируют защиту от потерь базовых ETF. Кроме того, buffer ETF не обеспечивают защиту основной суммы инвестиций, что означает, что инвестор может потенциально потерять всю свою инвестицию.
В постоянно изменяющемся мире криптовалют инструменты, такие как приложение cryptoview.io, могут предоставить ценные исследования и помочь инвесторам ориентироваться в этих сложных инвестиционных продуктах.
Исследуйте приложение cryptoview.io сейчас
