Mentre cresce l’attesa per la potenziale approvazione del Bitcoin ETF, i trader sono pronti a cogliere nuove opportunità. Sebbene il mercato attuale stia già sentendo gli effetti di queste aspettative, gli esperti prevedono un impatto più profondo nei prossimi mesi. Al momento, il prezzo del Bitcoin è di $37.400, mostrando un modesto profitto del 1% nelle ultime 24 ore. Nonostante la pressione delle vendite aumentata, la criptovaluta è riuscita a mantenere un profitto del 3% nell’ultima settimana, rimanendo sopra il livello cruciale di $37.000.
Strategia di trading emergente in seguito all’approvazione del Bitcoin ETF
Con il valore del Bitcoin che è schizzato del 125% quest’anno, è emersa una nuova strategia di trading che potrebbe offrire rendimenti elevati in previsione del Bitcoin ETF. In un recente saggio pubblicato dalla piattaforma di opzioni Deribit, l’analista di mercato esperto Markus Thielen ha condiviso le sue opinioni su come capitalizzare le dinamiche del mercato cripto in cambiamento per un trading redditizio.
L’analisi di Thielen ha evidenziato una tendenza “insolita” nel mercato del Bitcoin. Nonostante il significativo rally, la volatilità realizzata a 30 giorni rimane al modesto 41%, in netto contrasto con la media quinquennale del 63%. Questa volatilità contenuta, secondo Thielen, indica un interesse ridotto nelle opzioni Bitcoin a leva, risultato dell’ingresso dei player istituzionali nel mercato cripto.
Impatto dei player istituzionali sul mercato del Bitcoin
Si prevede che questi player istituzionali, che detengono ingenti asset Bitcoin, vendano volatilità, portando a un ambiente di mercato più stabile che rispecchia i mercati finanziari tradizionali. In questo scenario, è interessante la strategia di vendere strangle (120% call e 80% put) su base rolling di 30 giorni. Thielen suggerisce che questa strategia si è dimostrata redditizia in circa il 23% dei casi nell’ultimo anno, un miglioramento significativo rispetto al profilo ad alto rischio durante l’estate della finanza decentralizzata (DeFi).
L’attesa approvazione del Bitcoin ETF è destinata a ridisegnare ulteriormente il mercato. Thielen prevede che riequilibrerà il rapporto put/call, che attualmente pende pesantemente verso le call. Tracciando un confronto con l’S&P 500, dove il rapporto put/call è più equilibrato, Thielen suggerisce che il mercato del Bitcoin potrebbe presto raggiungere un equilibrio simile, offrendo ai trader l’opportunità di sfruttare la volatilità attraverso una strategia di vendita di put.
Previsioni di mercato dopo l’approvazione del Bitcoin ETF
Inoltre, Thielen ritiene che la fase successiva all’approvazione del Bitcoin ETF potrebbe essere l’ultima occasione per i trader di approfittare dei livelli di alta volatilità. Una volta che i player istituzionali iniziano a vendere volatilità in modo sistematico, è probabile che il mercato subisca ridotti fluttuazioni di prezzo, rendendo le strategie basate sulla volatilità meno efficaci.
All’avvicinarsi dell’approvazione del Bitcoin ETF e all’aumento della partecipazione istituzionale, i trader esperti potrebbero trovare vantaggioso vendere strangle come approccio strategico per sfruttare le attuali condizioni di mercato. Per coloro interessati a monitorare queste tendenze di mercato e i propri portafogli cripto, l’applicazione cryptoview.io potrebbe rivelarsi uno strumento prezioso.
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Sebbene il Bitcoin abbia tradizionalmente mantenuto una alta volatilità rispetto all’indice VIX, ci si aspetta che questo divario si riduca, offrendo ai trader un vantaggio strategico nel tempismo delle loro operazioni.
In conclusione, all’avvicinarsi dell’approvazione del Bitcoin ETF e all’aumento della partecipazione istituzionale, approcci strategici di trading come la vendita di strangle possono aiutare i trader a sfruttare le attuali condizioni di mercato.
